Торговля акциями по нашей стратегии несложна и понятна. Она позволяет зарабатывать на бирже не имея глубоких знаний и подготовки. Рассмотрим по-шаговые действия.
Содержание
Стратегия торговли кому может пригодиться?
Стратегия торговли предназначена в первую очередь для новых участников биржевой торговли, которые пришли на биржу «с нуля». В основе стратегии заложена работа с акциями. Это доступный для всех инструмент. Стратегия может быть полезна любому трейдеру:
- новым участникам рынка
- тем, кто ещё не создал для себя своей стратегии
- для тех, кто в поиске
Стратегия с доходностью более 50% годовых предусматривает заключение сделок в экономически выверенных, правильных точках.
Преимущества торговли акциями
Торговля акциями имеет положительные преимущества:
- простота, понятный расчёт и обоснование
- минимум времени для анализа и входа в рынок
- не даёт убытков, стрессовых ситуаций. Поэтому для многих данный вариант наилучший
- 50 процентов прибыли – это начало. Получив опыт по применению – сможете зарабатывать больше
- стратегия предусматривает основную работу в дневном графике
- тестирование со стороны регулятора не требуется
- стратегию тестировали больше двух лет. Период работы: 04.2019 г. – 12.2021 г. Было заключено больше 2-х десятков сделок – все с прибылью.
Стратегия не работает при шоковых изменениях в геополитике. В частности санкции Запада в 2022 году обрушили сложившиеся цены на рынке – никакая теория работать не будет — нарушены экономические законы развития.
Стратегия основана только на покупках акций
«Восходящий тренд рынка постарается вернуть прибыль, если подождать»
«Анализ VSA объёмов и уровней»
легли в основу нашей простой стратегии. Стратегия определяет первый вход перед дивидендным рывком.
- стратегия предполагает 2 этапа: первый вход в сделку — перед выплатой дивидендов. Этот шаг даёт возможность получить существенную прибыль. Ждём когда акция вырастит в цене перед выплатой дивидендов
- акция вырастит в цене однозначно – большинство трейдеров рассчитывают на дивиденды и покупают акции – происходит дивидендный рост цены
- осознанно отказываемся от сделок в шорт (на продажу). Эти сделки для нового участника рынка опасны. Сделки на покупку содержат в своей сути надежду на увеличение стоимости акций, эта тенденция существует
- после дивидендного этапа переходим в второй режим торговли по отработки восходящего движения в коррекциях.
Выплата дивиендов — знаковое событие. Она связана с тем, что держатели акций получат свои начисления. Это важно для нас – это первая точка входа в рынок. Выплата значительно уменьшит капитализацию компании. По этой причине стоимость акций значительно уменьшиться.
Выплата дивидендов уменьшает стоимость акций. Это могут позволить себе «Голубые фишки» — состоявшиеся участники торговли на Московской бирже. Находим их и связываем с ними своё будущее. Рекомендуем работать с лидерами, со Сбербанком и Газпромом. Работу строим с использованием дополнительных инструментов. Это графические построения: «дуги Фибоначчи» и аналитика — «Свечной анализ».
Первая сделка
Рассматриваем первую сделку на примере Сбербанка в 2021 году. Дивиденды выплачивались 10 июня. Ищем точку входа перед выплатой дивидендов. Это первый шаг. В марте — апреле находим низшую точку на графике, можно раньше (не за 10 — 15 дней), рис. 1. Анализируем свечи, ищем разворотные модели на разных временных интервалах.
Для удачного входа имеем 2 точки входа: 18 марта и 12 апреля 2021 года (рис.1). Внизу находим вход в сделку. Перед входом анализируйте объёмы:
- для замедления падения цены объёмы продавцов должны уменьшаться
- для роста — увеличиваться объёмы покупателей.
Будем рассматривать связь объёмов с ценой. Лучше войти 18 марта – второй точки может не быть. Запасаемся терпением и пережидаем коррекцию 12 апреля. После этой даты цена стала расти. На этом и построена стратегия. Удачный вход перед выплатой дивидендов позволяет заработать:
Первая сделка два сценария
Первая сделка может произойти без получения дивидендов, рассмотрим ситуацию
- цена значительно выросла до момента отсечки, составила 320.11 рублей. Заработок: 320.11 – 277.92 = 42.19 руб. на акцию (рис.2). Если полученный результат на росте перед выплатой дивидендов более размера выплаты на одну акцию –
из сделки стоит выйти наверху роста, до фиксации!
В нашем случае это необходимо сделать + дивиденды облагаются налогом 13%.
- Если рост меньше размера выплат (это бывает редко) – не выходим, забираем дивиденды.
Первая сделка (без дивидендов): вход март—апрель, выход перед фиксацией.
Отсечка, фиксация — дата закрытия реестра акционеров, день, в который фиксируется список всех акционеров эмитента. Биржа извещает.
Сделаем дополнительные построения, используя сервис investing.com. Построим дуги Финобаччи от уровня максимума (период март – апрель), до максимума цены перед выплатой (тянем линию от уровня «0» до уровня максимума цены перед выплатой дивидендов по вертикали. «0» — сильный уровень.
Точка построения – минимум после падения цены (рис. 1 и 3). Можно выполнить построения не дожидаясь фактического минимума после выплаты дивидендов, откорректировать позже. Получаем базовую полуокружность «1» Финобаччи. Если рост цены перед выплатой дивидендов незначительный, менее размера выплаты на акцию с учётом налога, то остаёмся в сделке, выходим перед дугой «1» Финобаччи, в наивысшей точке.
Первая сделка (получаем дивиденды): вход март—апрель, выход перед дугой «1», в наивысшей точке.
Таким образом первая сделка может проходить по двум сценариям, в зависимости от ситуации: с дивидендами или без них. В процессе анализа учитывайте последствия стрессовых ситуации на рынок. Они носят характер быстро меняющихся тенденций, склонных к восстановлению. Это новое явление — пандемия. Последняя причина сильно повлияла и значительно снизила цену в 2020 году весной.
Не забывайте что это всего лишь коррекция. В них не участвуем! Заранее выходим из сделки. Пережидаем падение цены. Существенный ход роста после провала цены брать необходимо, нужно во время выходить из сделок, чтобы не «проехаться» вниз вместе с ценой. После завершения падения нужно входить в сделку на покупку. Падение составило: 251.61 – 173.18 = 78.3 рубля. Ознакомьтесь с предупреждениями по работе с акциями, почитайте про фиксацию в статье: «Акции Сбербанка и дивиденды». Правило:
Лучше не добрать на росте (во время выйти из сделки), чем «скатиться в коррекцию». Выход из сделки всегда делаем перед дугой Фибоначчи.
На момент завершения глубокой коррекции должны быть свободны средства (не находимся в сделке). Восстановление позиций может быть существенным и стремительным, учитывайте это и забирайте эти движения!
Второй вход в рынок
Второй вход в сделку (без дивидендов) необходимо выполнить на минимуме после падения цены после выплаты дивидендов (рис.1)
Пояснение: уменьшение стоимости акции происходит до уровня предыдущего максимума перед дивидендным рывком (уровень 0) смотрите рис. 1, 4.
На этом уровне минимума открываем вторую сделку на покупку, при условии, что вышли из рынка до выплаты дивидендов. Если цена упадёт ниже – переждите, всё равно останетесь с прибылью. Ниже уровня «0» цена редко опускается, этого может не быть и не все могут взять это падение.
Используем на практике инструмент определения силовых линий (коррекций), основанный на теории Фибоначчи. Это единственная теория, описывающая общее развитие. Теория нужная вещь, но рынок не всегда может быть описан с её помощью. Цена — это результат усилий множества людей, а не научных исследований. Данная теория является наиболее полным теоретическим приближением к процессу. Подробно про графики Финобаччи прочитайте в статье:
Для построения графика и анализа цены используем сервис investing.com
меню: котировки – акции – Сбербанк. Компания Investing предоставляет котировки без задержки времени. Используем функцию «потоковый график». Необходимо сделать регистрацию
по почтовому ящику, можно ананимному (временному).
После регистрации все настройки будут сохранены. В меню слева сделайте необходимые действия, как показано на рис.5
Цена после дивидендных выплат быстро восстанавливается. Падение происходит до минимума — нулевого уровня, далее происходит рост до дуги «1». Перед дугой «1», ищем наивысшую точку для выхода из сделки.
После выхода из этого варианта сделки (без дивидендов) работаем на коррекциях: покупаем дёшево, продаём дорого. Коррекция (откат) — изменение курса акций в обратную сторону тренда. Она вызывается наличием большого количества стоп-ордеров, делающим выгодным движение цены в направлении их исполнения, после чего цена возвращается к основному тренду. Это происходит всегда.
Выход делаем до прохода графиком любой дуги. Исключение: если есть уверенное движение цены вверх — выход из сделки делаем в районе следующей дуги. Внизу коррекции открываем следующую сделку.
Дополнения и примеры
В дополнениях и примерах раскрыты дополнительные, нестандартные варианты.
- после дуги 1.618 расположены сильные уровни Финобаччи. Все дуги пробиваются со значительным откатом (коррекцией) и значительными объёмами
- обратите внимание (рис. 6):
Рис.6 Уровень 1.618 не пробит. уровень 1,618 не был пробит вверх — не был сформирован большой объём, цена продолжала опускаться. У дуги 2.618, после тестирования сильного уровня «0», она компенсировала затяжное падение продолжительным ростом. Такие ситуации необходимо учитывать. Важно вовремя закрывать сделки и ждать. Вход в рынок после дуги 1.618, в зоне нового минимума ведёт к обогащению
- если в будущем график образует новый минимум – переносим построение и делаем его из этой точки (нового минимума) до уровня максимума цены перед выплатой дивидендов по вертикали.
График Сбербанка за 2020 год содержит классические коррекции на дугах:
За 2021 год представлен видоизменённый график (минимум перенесён на новый минимум — 20.07.2021г.):
Между дугами 1.618 и 2.618 расположены возможные точки для закрытия сделки. Далее цена стала расти, объёмы увеличиваться. Ориентируемся на объёмы и входим в сделку. График «прошил» дугу 3.618. Многие трейдеры закроют сделки в этой зоне, здесь содержится небольшая коррекция. Входим после этой небольшой коррекции, после дуги в сделку.
Внутри основного графика можно делать дополнительные построения. Они помогут в анализе, более точно предскажут коррекцию. Для этого строим дуги Фибоначчи из начала продолжительного тренда до точки его окончания. При этом дуга «1» расположиться в верхней точке тренда. Построения можно сделать в одном цвете, или заливку установить в минимум. Графики не будут насыщенными:
При построении дуг, зайдите в нижнюю точку построения – нажмите «Свойства», (стрелка). Заполните таблицу (рис.10). Используйте точку а не запятую и галочки.
На сайте можно использовать калькулятор Фибоначчи. Меню — Теханализ – Калькулятор. Где «Возвраты» — это линии коррекций. Далее представляем экспериментальную сделку без отработки коррекций:
В сделке мы закрыли позицию 12 января 2021 года, пропустили пару хороших коррекций. Сделка позволила заработать
293.14 – 199.77 = 93 рубля на акцию.
Начинайте работу в период перед выплатой дивидендов + работайте на коррекциях. Рассмотрим их более детально во второй части стратегии «Трейдинг на бирже»
Что не ясно? Есть вопросы? — Задавайте!